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Ziel ist es, in Trendphasen überdurchschnittlich zu partizipieren und in Stressphasen das Risiko konsequent zu reduzieren – bis hin zu einer vollständigen Umschichtung in Staatsanleihen-ETFs.\r\n \r\n Der Ansatz soll mehrere Module kombinieren: In meiner Ansicht nach stabilen Märkten kann die Aktienquote hochgehalten werden, während sie bei Unsicherheit frühzeitig sinken kann. Ergänzend kann eine VIX-Short-Position implementiert werden. Diese soll den Contango-Effekt in VIX-Futures nutzen bzw. von Kursrückgängen der VIX-Futures nach VVIX-Reversals positiv antizipieren.\r\n \r\n Zusätzlich kann ein Teil des fiktiven Kapitals in Rohstoffe bzw. Rohstoffförderer fließen. Neben quantitativen Faktoren können auch makroökonomische Einschätzungen Berücksichtigung finden, um Positionen bei drohenden Extremereignissen frühzeitig zu begrenzen.\r\n \r\n Es soll in der Regel auf kurzfristiger Zeitebene gehandelt werden. Die Aktienquote kann primär über ETFs abgebildet werden. 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